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新疆生产建设兵团预算单位银行账户管理办事指南

新疆生产建设兵团财务局及各师财务局:
   各单位办理账户审批、备案、年检等业务,请按如下要求提供相关书面资料,申报资料齐全后再到我办进行办理。
   一、开户审批材料:申请报告、银行账户开立申请表(盖公章)、电子数据、组织机构代码证、法人证、法人(单位负责人)身份证复印件,基本户还需提供单位成立批复或人员编制的批复,其他存款账户、基建账户需提供相应的项目批复文件等开户文件依据。
  二、备案材料:
  1、开户备案:备案表、开户许可证复印件(盖章),电子数据。
  说明:保证金账户、贷款转存款账户、经财政部国库司审批的零余额账户直接做备案。
  2、撤户备案:备案表、银行的撤户申请表(银行章、单位章),电子数据。
  3、变更备案:申请报告(说明变更原因及变更前后的内容)、备案表、电子数据。
  说明:变更备案仅指因银行方面原因引起的账号等信息的改变,不包括变更开户银行。改变开户银行要先撤销原银行账户,再重新申请在新的银行开立账户,即先做撤户流程,再做开户流程。
  4、账户延期:延期申请报告、批复书原件、证明项目工程未结束或相关资金仍需使用该账户的证明材料。
说明: 延期账户一般指基建账户或批复书中有规定时限的账户,到期后可根据实际使用情况申请撤户或延期。
  三、单位名称变更:申请变更名称的报告、变更单位名称的文件依据。
  说明:不需要报送电子数据。
  四、法人或负责人变更:申请变更法人名称的报告、新法人(单位负责人)任命书,法人(单位负责人)身份证复印件、组织机构代码证。
  说明:不需要报送电子数据。
  五、账户年检(每年1月期间报上年度所有账户情况):年检申请表、银行对账单、电子数据。
  说明:如果无法按期报送,应及时与专员办工作人员联系,说明延期报送原因及最迟报送时间。
    六、职能部门、岗位及联系方式

  职能部门:财政部驻新疆专员办五处

  岗位责任人:刘长杰     联系电话:0991-2335182

  中央账户管理系统下载地址
  http://www.mof.gov.cn/zaixianfuwu/xiazaizhongxin/zyysdwzhgl/200805/t20080519_20193.html   


附件下载:
财政部、中国人民银行、监察部、审计署关于印发《中央预算单位银行账户管理暂行办法》的通知.doc
国家税务总局关于转发《财政部 中国人民银行关于执行〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的补充通知》的通知.doc
《中央预算单位银行账户管理暂行办法》补充规定.doc
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